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흥국증권에서 13일 GS(078930)에 대해 "재평가는 끝나지 않았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 GS(078930)에 대해 "GS에너지가 주도하는 가운데 GS EPS, GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속법인들의 실적 호조세가 마무리됨. 지난해 3분기를 정점으로 실적 모멘텀은 빠르게 둔화될 전망. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 올해 3.5조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기 연결기준 매출액 7.26조원(+21.0% YoY), 영업이익 7,932억원(-2.4% YoY)으로 전분기에 비해 실적 모멘텀은 크게 둔화될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.01.13 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.11.21 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.13 목표가 65,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2022.11.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.11.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) KB증권