thinkpool

NH투자증권에서 27일 휠라홀딩스(081660)에 대해 'Young 해지고 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '3분기 전년 대비 부진한 수익성 전망. FILA 재고 소진과 채널 재정비로인한 고정비 부담 심화가 Acushnet 환율 효과를 상쇄할 것. 내년 상반기까지 글로벌 재고 소진과 미국 소비심리 둔화 감안 리브랜딩실적 가시화는 시일이 소요될 전망. 하반기부터 테니스SKU 확대, 특별배당 등 전략 이행 의지 확인. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 9,502억원(+2% y-y), 영업이익 1,081억원(-2% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,545원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,545원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,857원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.