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하나금융투자에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "일단은 배당이 가장 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "손익 관리 측면에서 4분기는 보수적인 회계처리가 예상 되지만 3분기 누적 손익이 전년 연간 수준을 크게 상회하기 때문에 이를 감안해도 올해 이익 증가율은 +99.7%를 기록할 전망. 시장금리 상승에도 불구하고 낮은 OCI 의존도와 이익잉여금 확대 등으로 3분기 RBC 비율이 전분기와 동일한 223.6%를 기록한 만큼, 전년 대비 배당성향이 축소될 가능성은 제한적으로 생각됨. 리스크 상대적으로 낮은 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순이익(별도)은 전년 대비 +360.9%, 전분기 대비 +161.6% 개선된 1,036억원을 기록하며 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 모두 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.11 목표가 7,900 투자의견 BUY

- 2021.09.17 목표가 7,900 투자의견 BUY(상향)

- 2021.05.13 목표가 6,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.04.02 목표가 4,900 투자의견 BUY

- 2021.02.26 목표가 4,900 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.11 목표가 7,900 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.11 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.06 목표가 7,100 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.08.24 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권