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현대차증권에서 07일 대한제강(084010)에 대해 '3분기 감익 불가피하나 양호한 수준 예상 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '철근 가격 인하 및 수요 부진으로 이익 감소가 예상. 단기적으로 주가 상승의 트리거를 찾기는 어렵지만 수요 감소에도 역사적으로 견조한 실적이 예상되고 P/B와 P/E 모두 역사적 하단에 있어 valuation 매력은 유효. 다만 전방산업 부진으로 중장기 매수 접근이 유효. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '22년 3분기 별도 영업이익 389억원, 연결 영업이익 588억원으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 18,100원(-21.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2022년 08월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,100원을 제시하였다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,775원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,775원 대비 -16.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 21,000원 보다도 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,775원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,600원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.