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현대차증권에서 14일 대한제강(084010)에 대해 "3Q 실적 호조 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "투자포인트 1) 하반기 실적호조 지속, 2) 22년 국내 철근 수요 증가로 타이트한 수급 지속, 3) ROE 대비 P/B는 여전히 매력적. 철근 수요는 올해 1,100만톤(상반기 536만톤)으로 전년대비 +10% 증가 예상. 전방산업을 고려 시 내년 수요는 1,159만톤으로 전망되어 타이트한 수급은 지속될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 3분기 별도 매출액 2,976억원, 영업이익 371억원, 세전이익 378억원으로 영업이익은 전년동기대비 +95%, 전분기 수준 예상, 연결 영업이익 610억원으로 전년동기대비 +165%, 전분기대비 -9% 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 26,400 투자의견 BUY

- 2021.02.26 목표가 17,400 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 14,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권