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아이티엠반도체, "인고의 시간 …" BUY(유지)-SK증권
2022-02-23 09:45:50

SK증권에서 23일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "인고의 시간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "2021 년 공장 가동 차질, 감상비 부담 및 연구개발비 증가로 수익성 하락. 올해 실적도 낮은 수익성을 극복하기에는 쉽지 않아 보이나 또 한 번의 높은 외형 성장은 중장기 기대감 불씨가 살아 있음을 시사. 북미 제품향 공급 모델수 증가(7→8 개)에 따른 북미향 매출 증가, 전자담배 신규 사업 진입, 국내 업체의 보급형 PMP 채택 등이 근거. 올해 수익성 저하에 따른 실적 추정치 하향은 불가피하나 외형 성장률은 오히려 높아지고 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 연결 기준 매출액 5,125 억원(YoY +31.1%), 영업이익 54 억원(YoY -78.8%)기록하며 2 년간 실적 하향세. 사측 2022 년 매출액 가이던스는 8,803 억원으로 YoY+3,700 억원."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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