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루트로닉, "2Q21 Previ…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2021-07-02 11:10:03

이베스트투자증권에서 2일 루트로닉(085370)에 대해 "2Q21 Preview: 역대 최대 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 루트로닉(085370)에 대해 "동사 현재 주가수준은 21F PER 기준 17.5배로 동종 업체 평균(클래시스, 제이시스메디칼) 26배 대비 저평가 되어있음. 분기 기준 수출 및 고마진 제품 매출 확대에 따른 펀더멘털 개선 지속세를 확인하면서 멀티플 리레이팅이 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 매출액은 421억원(+126% yoy, +28% qoq), 영업이익 73억원(흑전 yoy, +128% qoq), 영업이익률 17%를 추정함. 2021년 연간 매출액은 1,649억원(+43% yoy), 영업이익 266억원(+328% yoy, OPM 16%)로 기존 전망치 대비 각각 +3%, +8% 상향 조정했음. 지난 3Q20부터 이어진 수출 호조세와 마진구조 감안할 때, 연초 회사가 제시한 사업계획(매출액 1,700억원, OPM 15%)은 무난히 달성 가능한 상황인 것으로 판단함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.25 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

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