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루트로닉, "2분기 본격화된 영…" BUY-하나금융투자
2021-08-12 10:38:42

하나금융투자에서 12일 루트로닉(085370)에 대해 "2분기 본격화된 영업레버리지 효과, 시장 기대치 크게 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

하나금융투자 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 루트로닉(085370)에 대해 "2분기 1) 마진율이 높은 프리미엄 제품군 판매 증가에 따른 영업레버지리 효과가 확인되었으며, 2)대리점 판매 대비 해외법인 판매 비중이 확대되며 높은 ASP 유지가 가능하며, 3)통상 하반기 매출 비중이 높다는 점을 감안 시 하반기에도 지속적인 성장세가 전망됨. 올해와 내년 신규 제품인 DermaV, 아큐핏 론칭이 계획되어 외형 성장이 전망됨. 또한 루트로닉의 소모품 매출 비중은 지니어스, 아큐핏, 울트라의 판매 확대에 따라 향후 점진적으로 증가할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 447억원(+140.3%, YoY), 영업이익 120억원(흑전, YoY)을 달성하여 하나금융투자 추정치(매출액 401억원, 영업이익 72억원)을 크게 상회했음. 2021년 루트로닉의 실적은 직전 추정치 매출액 1,559억원(+34.9%, YoY), 영업이익 259억원(+317.7%, YoY)에서 매출액 1,638억원(+41.7%, YoY), 영업이익 325억원(+423.5%, YoY)으로 대폭 상향 조정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 19,800 투자의견 BUY

- 2021.03.18 목표가 19,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 27,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.12 목표가 29,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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