쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

루트로닉, "밸류에이션 정상화의…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-03-24 11:10:17

이베스트투자증권에서 24일 루트로닉(085370)에 대해 "밸류에이션 정상화의 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 루트로닉(085370)에 대해 " 분기 마지막 월의 수출규모가 가장 크다는 계절성을 감안하면, 1Q22 영업상황은 매우 좋은 것으로 판단됨. 동사 현재 주가 수준은 2022F 기준 PER 17배로 국내 동종업체 평균 24배 대비 저평가 되어있음. 자산건전성, 현금흐름 등 회계적인 디스카운트 요소가 제거됨에 따라 동종 업계 대비 할인률은 축소될 것으로 예상함. 성장을 위한 CAPEX와 주주친화정책(2021년 보통주 DPS 192원)을 병행할만큼 펀더멘탈 개선이 이뤄졌다는 측면에서 투자자 신뢰는 빠르게 회복될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 동사 매출액은 1,736억원(+50% yoy), 영업이익 298억원(+380 yoy), 영업이익률 17%(+12%p yoy)를 기록했음. 2022년 예상 실적은 매출액 2,115억원(+22% yoy), 영업이익 406억원(+36% yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.03.24 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2022.02.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

광고영역