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현대글로비스, "연간 영업이익 1 …" BUY(유지)-SK증권
2021-11-08 10:07:08

SK증권에서 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "연간 영업이익 1 조원 시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 " 해운 섹터 운임 조정세가 전망되며 주가는 조정을 받았지만 현대차와 기아차 생산량 반등이 받쳐준다면 내년까지 국내외 물량 성장 및 CKD 부문 호실적이 이어질 것으로 판단되기 때문에 상당히 매력적인 주가 레벨이라고 판단함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 3Q21 영업이익은 3,150억원(YoY +95%)으로 물류, 해운, 유통 모든 부문에서 사상 최고 이익률 기록함.이에 기존 2021년 연간 영업이익 추정치를 8,463 억원에서 1조 558억원으로 + 24.8% 상향 조정함. 연간 영업이익 기준으로 1 조원 시대에 접어든 것으로 판단되며 현재로서 2022 년도 영업이익은 1 조 1,170 억원, 2023 년도 영업이익은 1 조 1,320 억원 수준으로 추정됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

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