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현대글로비스, "잘 나올 것을 기대…" BUY-하나금융투자
2022-05-03 07:59:57

하나금융투자에서 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "잘 나올 것을 기대했지만, 그것보다도 좋아서 깜짝 놀랐어요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "완성차들의 해외 증산과 신차 투입으로 물류/CKD/PCTC 부문의 회복이 이어지고, 글로벌 OEM들 및 비자동차 업체들과의 대규모 해상운송 계약으로 상대적 고마진인 비계열/비자동차 물량이 늘어나고 있으며, 벌크해상운송/기타유통과 같은 저마진이었던 부문의 사업조정 효과가 더해지고, 전체 외형 확대에 따른 고정비 부담이 완화되면서 영업 레버리지 효과가 있다는 점등은 현대글로비스의 이익수준을 높이는 요인들. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회한 서프라이즈였음. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 24%/104% 증가한 6.29조원/4,263억원(영업이익률6.8%, +2.7%p (YoY))을 기록했음. 컨퍼런스콜의 주요 내용: 2분기 이후 전망도 긍정적인 편. 대주주 지분 관련 오버행 이슈도 사라졌고, 사모펀드가 지분 10%를 확보한 상황에서 주주친화정책도 강화될 것이라는 점도 긍정적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.01.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.12.17 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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