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[리포트 브리핑]하나금융지주, '예상을 뛰어넘는 분기 실적' 목표가 72,000원 - DS투자증권
2024/04/29 18:50 라씨로
DS투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '예상을 뛰어넘는 분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 순이익 1.03조원(-6.2% YoY)로 어닝 서프라이즈. 자본비율 하락은 아쉬운 편. 이익 체력 정상화에 초점. 주당 600원의 분기배당을 결의. 1분기 중 3,000억원 규모의 자사주 매입/소각을 발표했기에 추가 발표는 없었음. 진행 중인 자사주 매입은 2분기 내 완료할 예정이며 매입 후 전량 소각 계획. 증권, 캐피탈 등 비은행 자회사 중심의 이익 체력 정상화가 기대 포인트. 특히 지난해 대규모 평가손실과 충당 금으로 부진했던 증권 부문의 실적 턴어라운드가 돋보임. 이에 기반해 비은행 부문 이익 기여도는 22.4%로 전 분기 대비 +17.7%p 상승.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 72,000원(+28.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,286원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,286원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 83,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 순이익 1.03조원(-6.2% YoY)로 어닝 서프라이즈. 자본비율 하락은 아쉬운 편. 이익 체력 정상화에 초점. 주당 600원의 분기배당을 결의. 1분기 중 3,000억원 규모의 자사주 매입/소각을 발표했기에 추가 발표는 없었음. 진행 중인 자사주 매입은 2분기 내 완료할 예정이며 매입 후 전량 소각 계획. 증권, 캐피탈 등 비은행 자회사 중심의 이익 체력 정상화가 기대 포인트. 특히 지난해 대규모 평가손실과 충당 금으로 부진했던 증권 부문의 실적 턴어라운드가 돋보임. 이에 기반해 비은행 부문 이익 기여도는 22.4%로 전 분기 대비 +17.7%p 상승.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 72,000원(+28.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,286원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,286원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 83,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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