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이베스트투자증권에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "고수익성 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 중 대출성장률이 2.3% 내외로 높게 나타나며 상반기에 이어 이자이익 성장이 전체 실적개선을 견인하는 흐름이 이어질 것. 금리인상 효과가 4분기에 반영되고 하나은행 역시 9월 이후 대출총량 규제에 동참한 것으로 보여 마진상승 추세의 복귀가 가능할 전망. 4분기 중 보수적 비용인식이 예상되나 올해 연간순이익은 3.2조원에 달할 것으로 보여 큰 폭의 이익성장이 예상됨. 높은 이익가 시성을 바탕으로 고수익성 기조 유지가 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 예상 순이익은 8,314억원으로 호실적 기조를 이어갈 전망. 이자이익 증가세가 지속 되는 가운데 대손비용이 낮게 유지되면서 고수익성 시현이 가능할 전망. 실적호조를 바탕으로 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것으로 보여(중간배당 포함) 고배당 매력 또한 겸비."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.09.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.09.28 목표가 60,000 투자의견 BUY IBK투자증권