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이베스트투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "핵심이익 증가와 대손비용 감소로 호실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "ELS 비용에도 호실적 시현. 24년 소폭 실적개선 전망. 하나증권과 카드/캐피탈 등 비은행부문의 실적개선 강도가 관건이 될 것으로 보임. 추가 주가상승 여력 감안해 Hold 의견으로 하향. 적극적 주주환원 조치를 반영해 목표주가를 20% 상향하나 추가적인 주가상승 여력을 감안해 투자의견은 보유(Hold)로 하향. 밸류업 프로그램 기대감은 현 주가수준에 상당부분 반영된 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "24년 1분기 순이익은 1.03조원으로 시장예상을 상회. 은행 순이자마진 상승과 견조한 대출성장세로 이자이익이 확대된데다 수수료이익 규모가 6,000억원에 달하며 역대최대 규모를 기록하며 실적개선을 견인. 특이요인으로는 ELS 영업외손실 1,800억원과 외화 환차손 813억원, IPO 관련 매매평가익 471억원 및 은행 충당금 환입 등이 일부 발생. 하나은행의 1분기 순이익은 8,432억원으로 전년동기대비 -13% 감소했으나 하나증권이 실적부진에서 벗어나며 900억원의 순이익을 기록했고, 카드와 캐피탈도 선전하며 비은행 3사 합산순이익이 2,000억원을 기록하며 그룹실적 기여도가 크게 확대됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 65,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 65,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2024.04.29 목표가 82,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.29 목표가 72,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.04.29 목표가 69,000 투자의견 BUY KB증권