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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 이리츠코크렙(088260)에 대해 '이랜드리테일 보유 지분 매각, 위탁관리리츠로 전환 목표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이리츠코크렙 리포트 주요내용
삼성증권에서 이리츠코크렙(088260)에 대해 '대주주인 이랜드리테일 지분 12% 매각, 스폰서 지분율은 75%에서 63%로 하락. 현재 CR리츠이나 다양한 자산을 편입하기 위해 위탁관리리츠로 전환, 대형화 목표. 장기적으로 이리츠코크렙은 일반 위탁관리리츠로 전환하고 이랜드리테일의 보유 자산, 이랜드리테일의 사모리츠/펀드에 유동화된 자산, 이랜드리테일이 아닌 외부 자산 등 다양한 자산을 추가 편입함으로써 리츠의 대형화를 꾀할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '최근 리파이낸싱에 성공하며 평균 조달금리가 기존의 4.0%에서 3.1%로 하락. 이에 따라 연환산 주당 배당금은 기존 대비 14% 상승. 2021년 6월 주당 배당금은 175원으로 2020년 12월과 동일할 전망이나 이자비용 절감 효과가 반영된 12월 주당 배당금은 199원으로 상승할 전망. 2022년 예상 배당수익률은 6.4%로 K-REIT 평균 배당수익률은 5.5%를 90bp 상회.'라고 밝혔다.


◆ 이리츠코크렙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,900원 -> 6,900원(0.0%)
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2021년 03월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,900원과 동일하다.


◆ 이리츠코크렙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,300원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 6,900원은 21년 03월 31일 발표한 KB증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,300원 대비 -5.5% 낮은 수준으로 이리츠코크렙의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,975원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 이리츠코크렙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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