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롯데렌탈(089860)

- 개요: 종합렌탈 회사

- 전일 종가: 26,800원 (-0.19%)

- 목표가: 37,500원

★ 투자포인트

시장점유율 20%의 국내 1위 렌터카 사업자. 차량 대여, 중고차 매각 사업 영위. 렌터카 시장 성장으로 꾸준한 매출 성장이 기대되는 가운데, 주요 비용인 금리 하락으로 수익성이 제고될 것으로 기대. 동사의 투자 포인트는 1) 개인용 렌터카의 꾸준한 수요 증가 등을 바탕으로 Q의 지속적인 성장이 기대. 2) 금리가 정점에 이름에 따라 주요 조달 비용인 금리 하락에 따른 수익성 개선이 기대. 3) 국내 대비 판매단가가 더 높은 해외로의 중고차 매각을 통한 수익성 개선, 신규 서비스인 차방정 서비스 등 신규 서비스를 통한 추가적인 실적 성장이 기대된다는 점. (2/22, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 3767, 외인 281, 기관 -3984
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 2101, 외인 1.4만, 기관 -1.6만

LG이노텍(011070)

- 개요: LG전자 계열의 종합 전자부품 제조기업

- 전일 종가: 208,000원 (2.97%)

- 목표가: 296,000원

★ 투자포인트

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원(2024년 주당순이익(EPS)에 목표 P/E 11.4배<실적 회복기 상단> 적용) 유지. 2024년 1Q 영업이익을 1,502원으로 종전 추정(898억원)대비 67.2% 상향. 아이폰 15 생산 지연 및 판매 둔화로 2023년/2024년 영업이익 및 주당순이익의 하향 기조가 마무리된 것으로 보임. 현시점에서 2024년 하반기 실적 개선과 밸류에이션의 매력(저평가) 관점에서 긍정적 시각으로 전환, 비중확대로 전환 제시. 실적의 저점은 2024년 2Q이나 주가의 저점은 1Q로 판단 (2/22, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -8.2만, 외인 10만, 기관 -1.8만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 36만, 외인 6978, 기관 -36만

한화생명(088350)

- 개요: 국내 2위의 생명보험사

- 전일 종가: 3,360원 (-1.61%)

- 목표가: 3,930원

★ 투자포인트

4Q23 별도 당기순이익은 384억원(+447% YoY, 흑자전환 QoQ)(단, 전년 동기 IFRS17 적용 & IFRS9 미적용), 손실계약비용 및 툭별계정 투자손익 부진으로 어닝 쇼크를 기록. 2024년 신계약의 양적 성장은 제한되겠으나 신계약 CSM 규모는 유지될 전망. 배당성향 24% 가정 시 DY 는 5.9%. (2/22, 한화투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 90만, 외인 80만, 기관 -164만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -1466만, 외인 1017만, 기관 437만