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흥국증권에서 20일 롯데렌탈(089860)에 대해 "Asset light 전략의 플랫폼 기업으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "오토장기렌탈(신차, 중고차), 오토단기렌탈(단기 렌터카, 카쉐어링), Biz렌탈, 중고차매각 등의 국내 1위 종합 렌탈 전문 플랫폼. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 사업부문별 실적 전망 조정을 반영해 41,000원으로 하향함. 신차 장기렌탈→ 중고차 장기렌탈→ 중고차매각, 외국인 단기렌탈과 산업재 Biz렌탈 등 수익성 높은 자산관리 No.1의 기존사업 역량을 완성함. 여기에 시장 1위 브랜드, 유지보수 인프라 기반의 Asset light 구조의 모빌리티 플랫폼 기업으로 진화 중. KB캐피탈 과의 공동 마케팅 사업모델 확장은 중고차렌탈과 중고차수출 강화로 이어질 전망이며, 타금융사와의 파트너십도 추가될 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'23년 영업수익(매출액) 27,521억원(+0.5% YoY), 영업이익 3,045억원(-1.3% YoY, opm 11.1%)을 기록. '23년은 중고차 렌탈 본격 활성화에 따른 중고차매각 실적 감소, 차세대 시스템 도입에 따른 카쉐어링 부문의 실적 공백, 비주력 사업 중단의 Biz렌탈 부문 등 (-)성장을 감내한 체질 개선에도 매우 선방한 실적이라고 평가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.02.20 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.20 목표가 41,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.08 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.08 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권