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아모레퍼시픽, "1Q21Re: 사업…" BUY-하나금융투자
2022-04-29 18:42:53

하나금융투자에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "1Q21Re: 사업구조 개선 완료 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "이번에는 사업구조 개선 '완료'를 입증했다고 볼 수 있음. 사업구조 개선이란 i) 높은 브랜드력을 기반으로 한 ii) 채널과 iii) 브랜드 믹스 구조가 좋아지는 것. 온라인/벤처 시대 도래로 지난 5년여 국내외 실적 부진의 주 요인으로 작용했던 오프라인/중저가 중심 사업구조가 온라인/럭셔리로 개편되었음. 이제 중국 매크로만 남았음. 중국 소비 불확실성 해소를 기다리며 조금씩 비중을 늘릴 때."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 7%, 10% 감소한 1조 1,650억원과 1,580억원으로 시장 기대치(OP 1,250억원)을 크게 넘어서는 어닝 서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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