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아모레퍼시픽, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-케이프투자증권
2022-04-29 16:06:54

케이프투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "1Q22 Review: 걱정보다 괜찮았던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국에서도 3월부터 시작된 락다운 영향으로 오프라인 매장의 20-30%가 휴점하고 기존 점포 효율화 작업에 다른 철수가 이어졌음을 감안하면, 매출 하락대비 수익성 양호했던 것으로 추측. 따라서, 리오프닝 이후 매출 증가에 따른 이익 성장폭 하반기로 갈수록 지속 확대될 것이라 예상"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q22P 매출액 yoy -7.0%, 영업이익 yoy -10.4% 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 300,000원까지 높아졌다가 2021년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.01 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.04.29 목표가 300,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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