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아모레퍼시픽, "영업 효율화와 설화…" BUY(유지)-IBK투자증권
2022-04-29 16:01:54

IBK투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "영업 효율화와 설화수 럭셔리 리포지셔닝 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "1분기 아모레퍼시픽 성과는 시장위험에도 1) 주요 브랜드들의 리뉴얼 출시 효과 2) 국내 이커머스(국내,자사몰) 성장 주도 및 전통채널의 점포당 매출 증가 3) 연결 인 건비 효율화(-10% yoy)가 더해졌기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "22.1Q(yoy) 실적은 매출액 11,650억원(-7%), 매출총이익 8,019억원(-11.7%), 영업이익 1,580억원(-10.3%), 순이익 1,201억원(-12.7%)으로 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 320,000원까지 높아졌다가 2022년1월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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