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비에이치, "단기 실적 방향이 …" BUY-하나금융투자
2021-12-03 09:11:08

하나금융투자에서 3일 비에이치(090460)에 대해 "단기 실적 방향이 바뀐다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "2022년은 매출액 1조, 영업이익 1,000억원을 돌파하며 역대 최고 실적을 갱신할 전망. 영업이익은 2018년 910억원 이후 무려 4년만의 최대치 갱신으로 유의미하다는 판단. 오미크론 확산 및 iPhone 13 시리즈의 수요에 대한 불확실성이 상존하는 분위기에서 단기 실적의 상향과 가시성은 충분히 차별화될 수 있는 투자포인트로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 3,648억원(YoY +57%, QoQ +9%), 영업이익은 448억원(YoY +1,697%, QoQ +3%)으로 전망. 이는 현재 컨센서스를 각각 18%, 28% 상회하는 호실적으로 추정됨. 2022년 매출액은 1조 2,304억원, 영업이익은 1,238억원으로 전년대비 각각 23%, 71% 증가할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년5월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.03 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.30 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.11.19 목표가 26,600 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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