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NH투자증권에서 23일 파트론(091700)에 대해 "하반기 실적 개선 및 저평가 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파트론(091700)에 대해 " 반도체 공급 부족에 따른 고객사 출하량 둔화 우려에도 불구하고견조한 실적 달성할 전망. 자율주행용 카메라를 포함한 전장용 매출 확대로중장기 성장성도 확보했다고 판단. 하반기 실적 개선 및 밸류에이션 수준고려했을 때 현재 주가 매력적. 1분기 실적을 저점으로 2분기부터 실적 개선세 전망. 고객사 출하량 회복이 시작되고 라우터 등을 포함한 신사업 매출도 하반기에 확대될것으로 예상되기 때문. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회하는 152억원(+23.7% y-y, -1.2% q-q, 영업이익률 4.6%)을 기록할 것으로 예상. 고객사 반도체 부족영향 및 업체간 경쟁 심화가 주된 원인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.21 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.11 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권