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셀트리온헬스케어, "2021 년 하반기…" BUY(유지)-SK증권
2021-08-17 10:07:48

SK증권에서 17일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2021 년 하반기 고마진 제품 출시에 따른 실적 회복세 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2021 년 하반기 고마진 제품이 실적 성장세 견인. 이번 인플렉트라의 경우 단가인하로 실적은 부진했으나 미국에서의 점유율은 2Q21 17%로 4Q20 11%에서 크게 상승했음. 현재 볼륨은 계속 늘고 있기 때문에 하반기 매출회복은 기대해도 좋다는 판단이며 그 밖에 유플라이마, 렉키로나, 램시마 SC 그리고 작년에 인수한 다케다 제품으로 인해 하반기 실적 회복이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 매출액 4,333 억원(+3.1%YoY), 영업이익 762 억원(-12.2%YoY). 인플렉트라의 단가인하와 램시마IV 의 유럽 국가 선별 진입에 따른 매출 하락이 원인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.02 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.07.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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