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셀트리온헬스케어, "렉키로나 매출 부재…" BUY-삼성증권
2021-10-18 11:29:48

삼성증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "렉키로나 매출 부재에도 바이오시밀러는 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "최근 Merck의 경구용 코로나19 치료제 몰누피라비르에 대해 임상 3상 중간 결과 발표 (현지시각 10월 1일)로 코로나19 중화항체 치료제 개발, 판매 중인 셀트리온 그룹 주가 동반 하락. 또한 지난 3분기 셀트리온 렉키로나 생산 부재 및 10월 EMA CHMP 아젠다에 미포함되면서 EC 승인 시점 지연. 하지만 렉키로나에 대한 매출 불확실성이 주가에 선반영된 만큼, 주요 국가로부터의 구매 계약 체결 시 모멘텀이 될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 매출액 4,650억원 (+0.3% y-y, +7.3% q-q), 영업이익 906억원 (-29.0% y-y, +19.0% q-q) 추정 (컨센서스 매출액 5,047억원, 영업이익 1,084억원). 렉키로나, 11월 CHMP 아젠다 포함 예상, 연내 EC로부터 최종 승인 획득 후 렉키로나에 대한 본격적인 수주 계약 체결 기대. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년7월 130,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.07.20 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.06 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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