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셀트리온헬스케어, "눈높이를 낮출 시점…" BUY(유지)-신한금융투자
2021-11-15 09:21:21

신한금융투자에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "눈높이를 낮출 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 " 트룩시마의 구조적인 원가율 상승을 감안 시 후속 고마진 품목인 램시마SC, 유플라이마의 성과가 향후 실적 및 주가 반등의 Key가 될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,091억원(-11.7% YoY,이하 YoY 생략), 220억원(-82.8%, OPM 5.4%)을 시현했다. 매출액은컨센서스를 14%, 영업이익은 76% 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 160,000원까지 높아졌다가 2021년10월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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