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셀트리온헬스케어, "3 분기 실적은 부…" BUY(유지)-SK증권
2021-11-15 13:14:20

SK증권에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "3 분기 실적은 부진했으나 4 분기에는 회복세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "3 분기에 트룩시마 변동대가를 보수적으로 책정, 4 분기부터 트룩시마 매출은 정상화가 예상되며 2022 년부터 램시마SC, 아바스틴, 유플라이마, 렉키로나 등 신제품들의 런칭 및 매출 성장세가 본격화되면서 2022 년 실적을 견인할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 3 분기 실적은 매출액 4,091 억원(-11.7%YoY), 영업이익 220 억원(-82.8%YoY, OPM 5.4%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.11.15 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

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