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미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사 기타신고사항(펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내)
2023/12/14
기타 신고사항
| 제목 | 펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”)에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동 하였으므로 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 (단위: 원) 투자자산명 미래에셋플레이스 인터에셋홀딩스 반영 전 평가액 100,600,136,581 123,140,802,683 반영 후 평가액 100,100,000,000 132,002,596,096 평가손익 조정액 -500,136,581 8,861,793,413 기준가격 변동액 +90.07 주1. 2023년 12월 13일 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 주2. 인터에셋홀딩스 주식가치 평가는 보유자산인 판교미래에셋센터를 포함한 장부상의 순자산가치를 통해 평가함 (판교미래에셋센터 부동산 평가액 265,913,500,000원 → 272,697,500,000원) 주3. 자산재평가에 따른 기준가격 변동과 일일 변동분 포함 2023년 12월 12일 대비 기준가격 91.54원 상승 (11,026원 → 11,117원) 재평가 금액 변동 원인 - 최근 시장 유동성 축소에 따른 금리 및 Cap. Rate 상승 추세를 고려하여 2023년 평가가치는 전년 대비 약 5억원 하락 반영함. - 인근지역 유사 부동산 거래사례[앤타워가든(2022년)] 및 [도담빌딩(2021년)]의 노후도 및 임대차 특성 등을 비교하여 평가함 재평가 금액 변동 원인 - 판교미래에셋센터의 오피스 및 리테일 판교권역 시장의 높은 수요를 바탕으로 임대료가 완만하게 상승하는 추세에 있으며, 호텔은 코로나 이후, 지속적으로 매출 및 수익이 상승 중임. - 거래사례비교법은 금년 거래 완료된 나인트리프리미어 명동 등의 사례를 고려하여 전년대비 0.77% 상승하였으며, 수익환원법은 시장 유동성 축소에 따라 Cap. Rate이 상승하였으나, 호텔 영업 실적이 호전되고 있음을 반영하여 4.35% 상승 반영함 - 부동산 가치 상승 등에 따른 비유동자산 증가분 약 70억원, 유동자산 증가분 약 30억원 및 2023년 11월 및 12월 미지급비용 등에 따른 부채 증가분 약 11억원 반영하여 순자산가치 약 89억 상승 반영함 |