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대신증권에서 02일 ISC(095340)에 대해 '본업의 성장 속도에 주목할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
대신증권에서 ISC(095340)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 90,000으로 하향(-25%). 3Q24: IT 성수기 효과, AI GPU/NPU 공급 확대 지속 전망. 2H24에 예정된 M&A 전략이 연기되었으나, 비메모리향 소켓의 매출 성장세가 가파름.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q24 매출액 498억원(QoQ +42%), 영업이익 149억원(QoQ +76%)으로 종전 추정치와 컨센서스(155억원)에 부합하는 실적 기록. 2분기 영업이익률은 30%를 기록. 전체 매출에서 비메모리와 메모리 반도체향 매출액은 각각 417억원, 75억원을 기록.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,250원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 68,000원 보다는 32.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.