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대신증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '전통 에너지가 이끈 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유부문 이익 호조로 1Q24 OP 6,247억원, 시장기대치 +57% 상회. SKBA 가동률 하락에 따른 AMPC 축소(QoQ -84%)로 SK온 적자확대. 정유부문 실적 단기 조정은 불가피하나, SK온 적자규모 점진적 축소 전망'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 04월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,950원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,950원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 240,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,150원 대비 -30.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.