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[리포트 브리핑]고영, '사상최대 매출에 비해 아쉬웠던 마진' 목표가 17,000원 - 미래에셋증권
2022/10/21 09:58 라씨로
미래에셋증권에서 21일 고영(098460)에 대해 '사상최대 매출에 비해 아쉬웠던 마진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 고영(098460)에 대해 '사상최대 분기매출 달성하였으나, 시장기대치 하회하는 영업이익 달성. 3Q22 실적은 미국의 리쇼어링 본격화에 따른 자동차 전장향 매출호조와 중국의 2Q22 이연수요를 중심으로 사상최대 매출을 갱신. 글로벌 경기침체 현실화로 전방산업 투자가 위축되는 모습이 감자되나, 3Q22에 이어 미국의 리쇼어링에 의한 3D 검사장비 수요 확대와 중국 이연수요 등을 고려할 때 2022년 전체 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상. 신성장동력인 수술로봇은 1H23 FDA 인허가 프로세스 진입 예상.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '매출액 17% YoY, 영업이익 13% YoY'라고 밝혔다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.


◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,875원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 22년 10월 18일 발표한 유진투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,875원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 고영의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,200원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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