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다올투자증권에서 05일 아이센스(099190)에 대해 '2.0제품을 위한 선제적 비용 집행'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '기업 현황 업데이트. 2024E 가이던스 반영하여 추정치 하향, 적정주가 32,000원 하향. 2월 1일 카카오헬스케어 파스타 출시, 디지털 헬스케어 보편화에 따라 CGM에 대한 니즈 확대 확인 기대. CGM에 대한 생산 및 임상 비용을 추가 반영하여 당사 추정치 하향 조정하나, 1) 2024.03월 유럽 CE 인증에 따른 유럽 시장 진출과 2) 2024.07월 국내 2형 당뇨 환자 대상 CGM 보험 적용 여부 결정에 따라 당사에 대한 실적 추정치 상향 여지 있음.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2024E 매출액 3,161억원(YoY +18%), 영업이익 166억원(YoY +7%) 전망. 매출액은 월마트향 미트 출시와 Aga Matrix 영업 정상화에 따라 전년 대비 18% 성장 기대. 영업이익 하향 조정 사유는 1) 송도 2공장 증축에 따른 유형자산 감가상각비와 2) 미국 CGM 2.0 제품 탐색 임상 비용 추가 반영. 송도 2공장 증축 560억원 중 토지 취득 제외한 300억원 감가상각비용 연간 23억원 반영, 미국 탐색 임상 비용은 80억원.'라고 밝혔다.


◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.