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미래에셋증권에서 3일 아이센스(099190)에 대해 "2023년을 더욱 기대하게 하는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2022년은 연구개발비와 시설투자비 증가로 마진 하락이 예상되는 한해였으나, 1Q22 실적은 환율효과(약 30억원)와 미국 주요 고객사 및 중국 신규 고객사(Omron)의 주문량 증가로 어닝 서프라이즈를 달성. 미국 고객사는 매출의 선행지표인 미터기 주문이 많았다는 점, 중국 신규고객사는 중국 현지공장을 활용할 수 있다는 점에서 긍정적. 2023년부터는 미국 신규고객사의 혈당측정기 매출도 추가적으로 반영될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q22 Review 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 달성. 매출 31% YoY(시장 기대치 상회). 영업이익 22% YoY(시장기대치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 40,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 40,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 40,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권