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삼성증권에서 20일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '우려했던 수주 공백은 없을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,271억원(q-q -39.8%), 90억원(q-q -15.1%, OPM 7.0%). 영업이익 컨센서스 하회하였으나, 2024년 높아진 수주 가시성은 긍정적. 산업부가 발표한 ‘재생에너지 보급 확대 및 공급망 강화 전략’에는 ‘조속한 해상풍력 특별법 제정’등 국내 해상풍력 시장의 본격적인 개화를 앞당길 수 있는 내용이 포함. 2분기부터 해상풍력 사업부의 수익성 개선과 대규모 수주를 기대해볼 수 있다 판단.'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 02월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,150원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,150원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,769원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.