thinkpool

유진투자증권에서 20일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '1분기 부진했으나 2분기부터 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 119.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '1분기 매출, 영업이익 1,271억원, 89억원으로 컨센서스(2,092억원, 130억원)대폭 하회. 대만 하이롱 해상풍력 체인지 오더 발생, 특수선 주요 자재 입고 지연으로 매출이 이연된 것이 부진 이유. 1분기 부진 불구 회사측 연간 가이던스 매출 유지. 대만 라운드 3향 자켓 2건, 해상변전소용 자켓 1건과 오일 메이저용 플랜트 수주 진행. 한국 정부 재생에너지 연간 6GW 설치 목표. 해상풍력이 중심이어서 국내 해상풍력 하부구조물 시장 기대감 유지. 대만 해상풍력에서도 현지 업체들 생산능력 부족으로 동사에게 추가 물량 계약 지속되는 등 경쟁력 여전. 글로벌 최대 규모의 해상풍력 하부구조물 제조 신야드의 가치 반영 중장기적으로 이루어질 것. 투자의견 BUY 유지하나 목표주가는 기존 32,000원에서 30,000원으로 하향'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 'd'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 02월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,950원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,950원 대비 36.7% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 SK오션플랜트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,769원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.