쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

월덱스, "롱텀 인, 숏텀 아…" -상상인증권
2022-02-16 10:45:40

◆ Report briefing

롱텀 인, 숏텀 아웃


상상인증권에서 월덱스(101160)에 대해 "실리콘부품, 쿼츠부품 주력 반도체 소재.부품 업체. 고객 수요자체는 안정적이고 일부 해외 고객의 경우는 양산속도 배가 (강한 수요)를 요청하는 상태로 알려지고 있음. 따라서 오히려 중단기 bottle neck이 있다면 적절한 인력확보 및 안정적이면서도 고객수요에 부응하는 증산속도일 것. 따라서, 분기별 실적 추이에 지나치게 민감한 투자자 (숏텀)눈 빠지고 (아웃), 좀 더 중장기 시각의 투자자 (롱텀)가 증가하는 과정이 좀 더 필요할 수도 있음. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "21년 실적은 매출 1900억 전후, OPM +22~23% 수준으로 예상됨. 대체로 시장기대치에 부합하는 수준일 것. 이미 밝혀진 Capa 증가 계획을 반영하면 22년 매출 전망은 2500억 전후로 예측범위가 좁혀질 수 있음. 반면, OPM 전망은 신규 Capa 양산속도과 수율등 변수에 따라 20%로 보수적으로 잡을 수도 있고 21년과 비슷한 22% 수준까지 기대할 수도 있음. "라고 밝혔다.

광고영역