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인화정공(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
2024/04/08
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-05-06 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 11,736 | ||
| 만기일 | 2025-05-06 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 7,547,645,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전？湄佇？)총액 (통화단위) | 7,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-04-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유:발행회사의 매도청구권(Call-Opation) 행사에 따른 취득 2. 향후 처리방법 : 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 '2.사채취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다 2.상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다 3.본 취득은 총 발행금액의 50%로 취득후 투자자 (한국산업은행)에 남아 있는 잔액도 70억입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-05-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-05-06 증권 발행결과(자율공시) 2023-11-06 전환가액의조정(제1회차) |
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