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풍산, "3분기 전기동가격 …" BUY-하나금융투자
2021-10-12 09:37:42

하나금융투자에서 12일 풍산(103140)에 대해 "3분기 전기동가격 조정으로 다소 아쉬운 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "1) 견조한 방산 수출에도 불구, 계절적 영향으로 다소 부진했던 방산 내수로 전체 방산 매출의 감소(1,844억원: YoY +18.0%, QoQ -7.1%)와, 2) 신동 판매량 소폭 감소(4.8만톤: YoY +13.5%, QoQ -1.6%) 및 3) LME 전기동 가격 조정(QoQ -3.4%)으로 2분기 290억원에 달했던 메탈게인 효과가 소멸되면서 영업이익은 시장컨센서스인 668억원을 하회할 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 3분기 풍산의 매출액과 영업이익은 각각 8,975억원(YoY +41.6%, QoQ -2.8%)과 585억원(YoY +20.8%, QoQ -45.1%)을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.07.15 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.05 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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