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[리포트 브리핑]한국철강, "3분기 비수기에도 실적 호조는 지속될 전망" 목표가 14,000원 - 하나금융투자
2021/10/19 09:00 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 한국철강(104700)에 대해 '3분기 비수기에도 실적 호조는 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 '4분기 성수기 효과와 철스크랩 가격 상승 전망. 올해 하반기 역대급 영업실적이 예상되는 가운데 지난해대비 증가할 것으로 예상되는 국내 아파트 신규분양을 감안하면 내년에도 한국철강의 수익성 개선이 지속될 전망. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 0.4배(올해 예상ROE 13.8%)로 극도로 저평가 되었다고 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2021년 3분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 2,554억원(YoY +72.0%, QoQ +7.2%)과 324억원(YoY +265.1%,QoQ -11.2%)을 기록할 전망. 4분기 영업이익은 13년래 최고치인 417억원(YoY +1,315.4%, QoQ +28.9%)이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 22일 5,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.


◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,960원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,960원 대비 -6.4% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 14,800원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 한국철강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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