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[리포트 브리핑]한국철강, 'Valuation 매력은 유효' 목표가 11,300원 - 현대차증권
2021/11/22 10:10 라씨로
현대차증권에서 22일 한국철강(104700)에 대해 'Valuation 매력은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '국내 철근 수요 증가율 둔화, 원가 상승 및, 신규 업체 진입으로 내년 이익률 하락 및 이익 증가 제한적. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 2,458억원, 영업이익 337억원, 세전이익 365억원으로 영업이익은 전년동기대비 +278%, 전분기대비 -6% 기록. '라고 밝혔다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,800원 -> 11,300원(-23.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,300원은 2021년 08월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,800원 대비 -23.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 18일 최고 목표가인 14,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,300원을 제시하였다.


◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,460원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,460원 대비 -16.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 현대차증권이 한국철강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,460원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,100원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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