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[리포트 브리핑]한국철강, "4분기에도 높은 수익성 지속될 전망" 목표가 12,000원 - 하나금융투자
2022/01/20 09:11 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 한국철강(104700)에 대해 '4분기에도 높은 수익성 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 '4분기에도 철근 스프레드 확대로 높은 수익성 지속 전망. 올해에도 양호한 철근 내수 전망. 하반기는 증설 부담. 올해 상반기 타이트한 국내 철근 수급으로 실적 호조가 지속될 전망. 현재 주가는 PBR0.4배(올해 예상 ROE 11.3%)로 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2021년 4분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 2,618억원(YoY +62.5%, QoQ +6.5%)과 355억원(YoY+1,103.3%, QoQ +5.4%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 11월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 25일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 18일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.


◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,060원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,060원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 11,300원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국철강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,060원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,100원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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