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[리포트 브리핑]한국철강, '적극적인 배당 정책을 기대한다' 목표가 12,000원 - BNK투자증권
2022/05/18 11:30 라씨로
BNK투자증권에서 18일 한국철강(104700)에 대해 '적극적인 배당 정책을 기대한다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 '우량한 재무구조와 양호한 실적에도 불구, 동사가 저평가 받는 이유는 저성장 사업이라는 점 외에도 현금성자산을 제대로 활용하지 못하는 점에 있었음. 여전히 순현금 4천억원 활용 방안은 공유된 게 없으나, 3월 25일 자사주 소각 (360만주, 발행주식대비 7.8%)을 진행하며 과거와 달라진 모습을 보였음. 적극적인 배당 정책이 더해진다면 주가 재평가가 가능할 전망. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q OP 228억원 (OPM 9.5%)으로 예상을 상회했음. 2Q OP 305억원 (OPM 10.4%)이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 02월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 06일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,825원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 22년 04월 12일 발표한 케이프투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,825원 대비 1.5% 높은 수준으로 한국철강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,160원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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