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하나금융투자에서 20일 한국철강(104700)에 대해 "4분기에도 높은 수익성 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 "4분기에도 철근 스프레드 확대로 높은 수익성 지속 전망. 올해에도 양호한 철근 내수 전망. 하반기는 증설 부담. 올해 상반기 타이트한 국내 철근 수급으로 실적 호조가 지속될 전망. 현재 주가는 PBR0.4배(올해 예상 ROE 11.3%)로 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 4분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 2,618억원(YoY +62.5%, QoQ +6.5%)과 355억원(YoY+1,103.3%, QoQ +5.4%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.22 목표가 11,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.11.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권