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원익머트리얼즈, "탐방 노트…" BUY-하나금융투자
2022-04-11 10:36:36

하나금융투자에서 7일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "탐방 노트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "러시아-우크라이나 사태에 따라 원재료 가격 상승이 판가에 전가됐고, F2 Mix 등 전통적인 특수가스의 물량이 증가하면서 하반기 Q의 증가도 지속될 것으로 판단함. 이를 고려해 2022년 연간 매출, 영업이익 추정치 3,837억 원,633억 원을 유지함. 반도체 공급망의 병목 현상이 이어지고 있어 병목 현상의 수혜주인 원익머트리얼즈에 투자자들의 관심이 이어질 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출은 4분기(895억 원) 대비 9% 증가한 975억 원, 영업이익은 4분기(136억 원) 대비 15% 증가한 156억 원으로 전망됨. 2분기 매출은 1분기 수준과 유사한 980억 원으로 전망함. 2022년 하반기 매출은 900억 원대를 유지할 것으로 예상함. 3분기부터 P3향 매출과 디보란 (B2H6) 제품 매출이 기대됨. 3분기와 4분기 매출은 각각 951억 원, 932억 원으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.03.25 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.03.02 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2021.12.14 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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