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케이프투자증권에서 13일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "상반기에 실적이 좋은 소재주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "러시아의 우크라이나 침공으로 인해 일부 반도체 희귀 가스 소재에 대한 가격이 급등. 동사는 우크라이나와 러시아 이외 지역으로 해당 원소재의 공급 지역이 다변화되어 있어 공급에는 문제가 없는 상황. 다만 원재료가 상승을 반영하여 가격 인상이 이루어짐. 전쟁이 지속되고 있어 2분기에도 판가 인상 효과는 지속될 것으로 판단. 하반기에는 가격이 안정화될 것으로 보이나 성수기 진입과 P3 물량 개시로 단가 하락분이 일부 상쇄될 것으로 예상. "라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "1Q22F 매출액 961억원(+7.5% QoQ), 영업이익 155억원(+14.7% QoQ) 전망. 2022F 매출액 3,796억원(+22.2% YoY), 영업이익 611억원(+21.0% YoY)을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2022.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2022.04.07 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2022.01.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권