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NH투자증권에서 15일 KB금융(105560)에 대해 'ELS 이슈는 아프지만, 그래도 1등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 ''24년 1분기 지배순이익은 8,891억원으로 컨센서스 하회 전망. 다만 이는 ELS 추정 배상액 약 9,000억원을 반영한 것으로, 이를 제외하면 무난한 실적. 전분기보다 NIM은 3bp 개선, 대출성장률은 +0.8% 전망. ELS 이슈로 상반기 실적 부진, 자본비율 하락 예상. 하지만 CET1 비율은 13% 이상 유지할 것으로 예상하며, 주주환원 규모도 증가 가능할 전망'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 88,000원(+10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,421원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,421원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,316원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.