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KB금융, "비은행 부문 실적 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-10-26 12:15:49

이베스트투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "비은행 부문 실적 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "은행 이익 호조세는 유지되고 있으나 증권 실적부진이 이어지는 가운데 비은행 부문 실적 둔화. 경기둔화와 가파른 금리상승으로 대손비용 상승 압력은 향후에도 이어질 것이나 우수한 자산건전 성을 보유하고 있어 대손비용 상승 폭은 크지 않을 전망. 안정적 이익전망을 바탕으로 적극적 주주환원 조치는 향후에도 지속될 가능성이 높다고 판단. 배당수익률 또한 7%에 달할 것으로 보여 고배당 매력 겸비. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 3분기 순이익은 1.27조원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 72,000원까지 높아졌다가 2022년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.26 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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