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[리포트 브리핑]한세실업, '3Q21 Preview: 베트남 영향 일부 지속' 목표가 32,000원 - 현대차증권
2021/10/07 11:29 라씨로
현대차증권에서 07일 한세실업(105630)에 대해 '3Q21 Preview: 베트남 영향 일부 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
현대차증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. 동사 생산 물량의 절반 이상이 생산되고 있는 베트남 호치민 지역 락다운 10월 현재 일부 법인 영향 이어지고 있는 것으로 파악. 다만 3분기 생산 지연 물량이 4분기로 이연되며 성수기 효과 역시 4분기로 이연, 단기 실적 하락 불가피. 3Q21 실적 부진할 것으로 예상되나 업황 회복과 동사 양호한 실적 흐름과는 독립적인 대외 변수에 의한 단기적 이슈 성격, 다만 생산 차질에 따른 단기 실적 하락 불가피.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '21년 3분기, 매출액 4,034억원, 영업이익 143억원으로, 양호한 수주 상황에도 불구 베트남 락다운에 따른 생산 차질 이슈로 성수기 효과 이연되며 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. 4분기, 매출액 4,947억원(+130.6%YoY, +22.6%QoQ), 영업이익 355억원(+230.5%YoY, +147.7%QoQ)으로 물량 이연 효과 및 4분기 베트남 락다운 상황 완화 예상됨에 따라 예년 대비 높은 영업이익 시현 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 32,000원(-5.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 09월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 22일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,682원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,375원 대비 35.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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