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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 한세실업(105630)에 대해 '한세 매수 하세'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '회복할 일만 남았음. 미국 의류 판매 회복세(미국 매출 비중 85%)와 높은 배당 성향(DPS 500 원 유지 시 24%, +10% 상향 시 26%)을 감안, 업종 내 차선호주로서 적극 추천함. 베트남 정부의 록다운 해제 조치(10 월 1 일)로 가동 정상화 또한 머지 않았음(12 월 Full Capa 전환 예상). 기저 효과와 수주 증가, 공정 회복에 이연 인식이 더해지며, 4Q21E 영업이익은 170 배 늘어날 것으로 봄(영억이익: 4Q20 2 억원 -> 4Q21E 266 억원).'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 ' 2021 년 3 분기 매출액 4,891 억원(-17.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 137 억원(-74.2%, OPM -6.2%p), 순이익 204 억원(-52.3%)을 기록할 전망. PPE 역기저 부담을 제할 시, 사실상 성장. 베트남 록다운으로 인한 비용 증가로 감익은 불가피하겠음. '라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 33,000원(+3.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 08월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,773원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,773원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,000원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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