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대신증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 "2분기 서프라이즈 기록, 생산지 리스크 감안해도 투자 매력 큰 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "우려와는 달리 미국 소비가 매우 양호하고, 원부자재 가격 재차 상승에도 불구하고 생산성 증대로 원가 상승을 충분히 만회함. 원가율이 전분기 대비 0.9%p 상승했으나 판관비율은 반대로 0.8%p 하락하는 등 전략적 대응이 빛을 발함 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출액 4,113억원(+5%, yoy), 영업이익 308억원(+1,796%, yoy) 달성하며 서프라이즈 기록. USD 기준 2분기 수주액 약 14% 증가. 환율 하락으로 원 화 기준 매출액은 5% 증가. 영업이익률은 +7.5% 기록하며 2분기 기준 사 상 최고치 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권