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KTB투자증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "한세실업 컨콜 Update"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "3분기 생산차질로 인한 실적 불확실성 대두. 다만 4분기 이후 실적 모멘텀은 강화. 4분기: 기존 오더+이연 오더, 달러오더 YoY+20% 이상 예상. 21년 연간 오더 가이던스 14억달러 이상 달성 가능. 현재 22년 SS 오더 논의중, 바이어 전반 오더 성장 예상. 단가인하 압력 크지 않음."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3분기 현황)전년 방호복 매출 1억달러 감안해도 YoY Flat 수준까지 기대했으나 호치민 공장 셧다운 조치가 길어지는 중(7월 중순~9월 중순 예상). 달러오더 YoY-15% 수준 예상하며, 납기 연장된 오더는 4분기로 이연. 연장 불가한 오더는 항공화물 이용. 운임료 부담 가능성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 28,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.19 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권